Накталай акча агымы iLOOKABOUT Corp. - бул уюмдун ичинде жүгүртүүдөгү, накталай жана накталай кимди таза суммасы болуп саналат. акча агымы iLOOKABOUT Corp. болуп саналат 56 000 $
|
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
|
жалпы киреше
Жалпы пайда - компаниянын өндүрүштүк жана анын өнүмдөр жана / же анын кызмат менен камсыз кылуу чыгымдарын сатуу наркын кошпогондо кийин, алган киреше.
|
2 340 000 $ |
1 729 000 $ |
1 925 000 $ |
1 526 259 $ |
|
нарк
наркы баасы - өнүмдөр жана тейлөө кызматтары коомдун өндүрүү жана бөлүштүрүү жалпы наркы болуп саналат.
|
2 471 000 $ |
783 000 $ |
709 000 $ |
744 422 $ |
|
жалпы түшүүлөр
Жалпы кирешелер жүк баада сатылган мал санын көбөйтүү жолу менен эсептелет.
|
4 811 000 $ |
2 512 000 $ |
2 634 000 $ |
2 270 681 $ |
|
Оперейтинг киреше
Оперейтинг киреше - негизги бизнестен киреше болуп эсептелет. Мисалы, чекене буюмдарын сатуу жолу менен киреше өндүрөт, жана / ал камсыз дарыгер медициналык кызматтардан киреше алат.
|
4 811 000 $ |
2 512 000 $ |
2 634 000 $ |
2 270 681 $ |
|
Иштеп жаткан киреше
Оперейтинг кирешелер - балансты көрсөткүч, мисалы, эмгек акы, эскирүүнү эске алуу менен сатып алуучунун наркы катары иштеп жаткан чыгымдарды кошпогондо кийин, бизнес жүргүзүү алынган пайданын суммасы эсептелет.
|
-1 073 000 $ |
-319 000 $ |
10 000 $ |
-496 176 $ |
|
таза киреше
Таза киреше - киреше бизнес аз мезгил ичинде мал сатып, чыгашаларды жана салыктын баасы.
|
-799 000 $ |
-359 000 $ |
-26 000 $ |
393 708 $ |
|
R & D чыгымдар
изилдөө жана өнүктүрүү боюнча чыгашалар - Учурдагы өнүмдөрдү жана жол-жоболорун өркүндөтүү жана жаңы өнүмдөрдү жана жол-жоболорун иштеп чыгуу үчүн илимий баасы.
|
1 395 000 $ |
512 000 $ |
681 000 $ |
731 232 $ |
|
өндүрүштүк чыгымдар
Кумтөр Оперейтинг чыгымдарды - бул ишкерлер, алардын кадимки бизнес иштеринин натыйжасында тартат деп турат.
|
5 884 000 $ |
2 831 000 $ |
2 624 000 $ |
2 766 857 $ |
|
тиричилик
Учурдагы каражаттар - бир жылдын ичинде эле нак акчага айландырылат мүмкүн болгон бардык каражаттардын наркын көрсөткөн баланстык нерсе.
|
6 170 000 $ |
7 569 000 $ |
7 815 000 $ |
7 658 897 $ |
|
Бардык каражаттар
Бардык каражаттар - накталай барабар бардык каражаттарды уюштуруу, карыз милдеттенмелери, ошондой эле мүлк суммасы болуп саналат.
|
29 792 000 $ |
11 836 000 $ |
12 291 000 $ |
11 080 233 $ |
|
Учурдагы каражаттар
Учурдагы каражаттар - отчеттун күнү коомго бардык акча суммасы.
|
3 356 000 $ |
2 800 000 $ |
3 293 000 $ |
4 252 703 $ |
|
учурдагы карыз
Учурдагы карыз - бул бир жыл (12 ай) ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын бир бөлүгү болуп саналат, ал эми учурдагы жоопкерчилигинен жана таза жумушчу капиталдын бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн.
|
6 053 000 $ |
2 578 000 $ |
3 207 000 $ |
3 187 968 $ |
|
Бардык каражаттар
акчанын жалпы суммасы - компания банкта чакан акча жана акча каражаттарын кошо алганда, анын эсебинде, бар акча каражаттарынын суммасы.
|
- |
- |
- |
- |
|
жалпы карыз
Бардыгы болуп карыз кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү карыз да жыйындысы болуп саналат. Кыска мөөнөттүү карыз - жыл ичинде кайтарылып берилиши керек болгон адамдар. Узак мөөнөттүү карыз, эреже катары, бир жыл өткөндөн кийин жооп болушу керек, бардык милдеттенмелерди камтыйт.
|
15 705 000 $ |
4 340 000 $ |
4 671 000 $ |
3 482 946 $ |
|
карыз катышы
жалпы карызы жалпы капиталга - карыз түрүндө берилген компаниянын каражаттарын пайызын, көрсөтүп турган каржылык катышы.
|
52.72 % |
36.67 % |
38 % |
31.43 % |
|
капитал
Адилеттүүлүк - жалпы каражаттардын жалпы милдеттенмелерди кемитүү кийин каражаттардын бардык ээсинин суммасы.
|
14 087 000 $ |
7 496 000 $ |
7 620 000 $ |
7 597 287 $ |
|
акча агымы
Накталай акча агымы - бул уюмдун ичинде жүгүртүүдөгү, накталай жана накталай кимди таза суммасы болуп саналат.
|
56 000 $ |
-219 000 $ |
-146 000 $ |
-141 178 $ |
